Отчет "По проданным билетам. Универсальный"
Меню Агентская Деятельность - Отчеты - Продажи (универсальный)
Данный отчет предназначен для тех организаций, которые ведут учет по проданным билетам. Принцип формирования
отчетных сведений от общего к частному. Многие из этих разделов будут являться контрольными для сверки с отчетами
из других разделов.
Выберите вариант отчета - 000 Универсальный (выручка). Установите Период и нажмите кнопку Сформировать.
Раздел - 0100 Контроль соответствия данных СТАНДАРТ и "E-Автовокзал".
Таблицы, заголовки которых начинаются с кода «01» являются контрольными, предназначены для недопущения ошибочных
ситуаций, связанных с внешними факторами (например, с возникновением новых перевозчиков, договоров, станций,
касс, агентов и т.д.). Осознавая эти таблицы, при формировании отчетности, достаточно произвести беглый осмотр данных,
который как правило, занимает незначительное время, который гарантирует достоверность расчетов.
Этот отчет является основным показателем соответствия данных в СТАНДАРТЕ и полученных данных по продажам билетов
из "Е-Автовокзал". Здесь мы сравниваем суммы, которые отразились в течение хозяйственной деятельности в СТАНДАРТЕ
с загруженными суммами по тем же самым операциям из внешнего источника.
Эти показатели всегда должны быть равны, но могут не идти на сумму "нулевых билетов" или корректировочных записей.
Рис 1. Сравнение отчетов 0100 и Контроля синхронизации данных совпадающих между собой
Рис 2. Сравнение отчетов 0100 и Контроля синхронизации данных не совпадающих между собой на корректировку
Раздел - 0103 Контроль полноты получения списка рейсов в СТАНДАРТ
В случае наличия записей в данной таблице необходимо обратиться к администратору с целью устранения отсутствия рейсов.
Возможные причины: нет доступа к "Е-Автовокзал", при передаче водителей допущен спецсимвол, вызывающий ошибку при загрузке.
Раздел - 0104 Контроль привязки договоров к рейсам
В данном списке проверяется привязка договоров к рейсам перевозчика. В случае наличия не привязанных
договоров необходимо проверить ИНН контрагента, наличие станции отправления в договоре в разделе Соответствия.
Итоги по данной таблице равны данным столбца "Билеты на собственные рейсы" таблицы 0110.
Раздел - 0107 Контроль периода рейсов при оформлении операций с билетами
В данном списке анализируется период за который производились возвраты билетов в разрезе отправленных рейсов.
Возникают случаи, когда кассир делает ошибочный возврат билета на рейсы предыдущих периодов, то есть возврат за прошлые годы.
Раздел - 0103 Определение принадлежности рейсов по станциям отправления.
В данном списке анализируется перечень станций, которые обслуживаются / не обслуживаются автовокзалом, но
продажа билетов при этом осуществляется. Итог этого отчета совпадает с 0100, колонка выручки без учета нулевых билетов.
Для отнесения выручки от реализации билетов / услуг к рейсам собственного автовокзала в справочнике Пункты
в поле "Тип адреса" укажите значение "Пункт автовокзала".
Раздел - 0106 Контроль признака касс
Отчет позволяет проверить принадлежность касс к источникам продаж, так же можно увидеть суммы, которые по ним прошли.
В данном отчете не должно быть касс без привязки к подразделению, т.к. дальнейшие данные уже могут быть недостоверными
по причине неверного распределения дохода.
Раздел - 0200 Матрица распределения выручки
В данной таблице вся выручка представлена в двух разрезах:
1. По вертикали – КТО СФОРМИРОВАЛ выручку – кассы автовокзала, агрегаторы, прочие каналы продаж;
2. По горизонтали – КОМУ ПРЕНАДЛЕЖИТ выручка – перевозчики, вокзалы, собственные доходы
Все нижеследующие таблицы являются производными от «Матрица распределения выручки» и несут прикладной характер с применением группировки данных, требуемый для решения конкретных задач.
На основе данного отчета формируются базовые данные необходимые для расчетов, производимых согласно периоду формирования выручки (НЕ по периоду перевозки) таких как:
-
Сверки кассовой наличной и безналичной выручки;
-
Доходов касс при оформлении удержания при возврате;
-
Различных комиссионных сборов, и дополнительных услуг (например: камера хранения);
-
Выручки от деятельности субагентов, реализующих билетов автовокзала (субагентские отношения с реализаторами);
-
Выручки касс при оформлении чужих билетов, так называемые «обратные продажи» (агентские отношения с поставщиками);
-
Выручки от проданных билетов, подлежащей перечислению перевозчикам согласно агентскому договору (агентские отношения с перевозчиками).
В данной таблице не будет обратных продаж, совершенных кассами агентов и прочими кассами.
Итоги по данной таблице равны данным столбца "Билеты на собственные рейсы" таблицы 0110, 0120 и будут
использованы для развернутого анализа в дальнейших формах отчетов.
Раздел - 0300 Сверка кассовой выручки (кассы и терминал)
Показывает выручку по кассам и терминалам относительно подразделений предприятия с развернутой
информацией по услугам, за которые была произведена оплата.
Значения данной таблицы сверяются с кредитовым оборотом на 76.06.1 при сверке с ОСВ 1С Бухгалтерия,
должны учесть, что в бухгалтерии по этому счету так же регистрируется выручка по услугам
(по туалету, камере хранения и т.д.), которые возможно проверить по услугам в СТАНДАРТЕ и
договорам в 1С: Бухгалтерии.
Раздел - 0301 Доходы, полученные кассами продаж при оформлении билетов и доп.услуг
Показывает выручку по подразделениям, кассам относительно оказанных услуг и дополнительных доходов,
связанных с продажей билетов. Эту сумму можно увидеть в колонках доп. платежи в Матрице распределения выручки:
Раздел - 0401 Выручка для расчетов с перевозчиками по агентским договорам (тариф!)
На основании данных из отчета можно увидеть суммы, которые будут являться базой для начисления по
агентским договорам. Сведения сгруппированы по виду договора и контрагенту, с которым заключен договор.
Данная сумма совпадает с первой колонкой в Матрице распределения выручки, 0200.
Значения данной таблицы сравниваются с отчетом "Обязательства агентская деятельность, услуги" .
В случае наличия разницы в отчетах необходимо проверить сроки действия договоров или наличие тарифов в договорах.
Раздел - 0402 Упущенная выручка для расчетов с перевозчиками по агентским договорам (тариф!)
В данном разделе отображается "упущенная" выручка. Тарифная сетка для расчета берется из тарифов в договорах.
Раздел - 0501 Выручка для расчетов с субагентами (реализаторами - они нам должны)
В данном разделе отображается "упущенная" выручка. Тарифная сетка для расчета берется из тарифов в договорах.
При сверке с Матрицей распределения выручки берем: касса агента и внешние подключения по своим и чужим рейсам,
а прочие кассы только по рейсам автовокзала.
Раздел - 0502 Расшифровка продаж через интернет
Данные по этому отчету показывают итоги продаж через собственный сайт и совпадают с
Матрицей распределения выручки (строка продажа через интернет).
Раздел - 0601 Выручка для расчетов с автовокзалами и перевозчиками по агентским договорам
(обратные продажи - мы им должны)
Содержит расчеты (согласно тарифам) по выручке с обратных продаж, которые мы должны .
Отобраны операции с чужими рейсами , в т.ч. продажи через интернет, за исключением прочих касс (продаж, совершенных непосредственно перевозчиком на свои рейсы) и сайта. Сайт исключен по причине того, что в системе автовокзала отражается только часть продаж .
Раздел - 0700 Матрица распределения выручки по периодам перевозки
